Ny rutin för kassahantering trädde i kraft 1 januari 2025 vilket ställer nya krav på våra kunder. Den nya rutinen är en del av våra redovisningstekniska riktlinjer, finns att läsa här och finns till för att säkerställa att vi och våra kunder har kontroll över kontantkassaflödet. Denna rutin är en viktig del för att följa gällande regler för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Följa rutinen steg för steg
- Löpande handläggare är ansvarig för att kontakta kunden och informera om rutinen. Börja med att prata med kunden och skapa dig en överblick över kundens situation.
- Vad upplever kunden som eventuella problem?
- Vad kan bli svårt för dem?
- Vad behöver de ändra i sina rutiner för att kunna följa rutinen?
- Har kunden egna förslag för att följa rutinen på ett bra sätt?
- För att smidigt informera finns stöd i kommunikationen att läsa här. Varje handläggare bestämmer själv om man vill använda mallen i sin helhet, plocka delar av den eller skriva en egen i eget språk. Det viktiga är att kunderna får tydlig och anpassad information.
- Mall för ifyllnad att dela med kunden finns att hämta under G: 2 Midama Ekonomi och mappen BYRÅRUTINER samt MALLAR.
- Bokslutshandläggare ansvarar för att vid behov ge tips och stöttning till löpandehandläggare vid utformning av en plan. Löpandehandläggare är ansvarig för att be om hjälp vid behov.
Dela mall med kund
Det finns olika alternativ för att dela filen för avstämning med kunden. Det är upp till varje löpandehandläggare att komma överens med kunden om vad som passar bäst för ert samarbete. Några förslag för tillvägagångssätt i samband med fildelning finns här nedan;
- Dela filen med kunden från Storegate, alternativt lägg filen i en hel mapp som du delar med kunden
- Starta ett kundsamarbete i Blikk partnerportal och dela filen där.
- Ladda upp filen i Onedrive och dela länken med kunden därifrån
- Mejla kunden en kopia av filen och be kunden mejla tillbaka.
Spara filen
När kunden skickat tillbaka den ifyllda Kontantkassarapporten kopplas filen till verifikatet den sista varje månad samt sparas i kundens årsakt - flik 3 Löpande avstämning enligt rutinen som i sin helhet finns att läsa här.
Tänk på! Insamlingen av kontantkassarapporten gäller även för de kunder som bokför själva och där vi gör avstämningar löpande.