Instruktion för att avsluta en kund i BLa
Om ett företag ska byta redovisningssystem/byrå/avslutas i BLa följer du dessa steg:
1. AVSLUTA E-FAKTURA TJÄNSTEN
Har kunden haft e-faktura aktivt behöver det avslutas, både i BLa och ev i appen/Lundify.
BLa:
Gå till arkiv-företagsuppgifter-fakturering-EFH elektroniskfakturahantering
Ändra inställnignar; Skicka e-faktura Avaktiverad Ta emot e-faktura Avaktiverad
Klicka på registrering och bekräfta med OK
Appen/lundify:
Kopplas bort automatiskt när man arkiverar företaget, dröjer arkivering behöver den kopplas bort manuellt nu.
2. AVSLUTA ALLT I APPEN
Avsluta ev integrationer, app-paket samt radera alla användare.
3. EXPORTERA BOKFÖRING
Exportera SIE-fil för varje räkenskapsår.
Arkiv → Export → SIE (Bokföring) → Välj räkenskapsår (1 SIE-fil per räkenskapsår) → Exportera → Spara som SIE.
4. TA UT LISTOR
Leverantörsfakturor; Leverantörsreskontra-utskrift-historik-lista över inkomna fakturor
Fakturakopior; fakturering → fakturautskift → kopia
Skickade fakturor; fakturering→ historik → lista över producerade fakturor
Kundreskontralista;
Fakturering → Reskontralista → Bocka i "Förhandsgranska utskriften" → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn
Leverantörsreskontralista;
Leverantörsreskontra → Reskontralista → Bocka i "Förhandsgranska utskriften" → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn
5. TA UT EV. REGISTER- (enbart om det behövs/önskas)
Kundregister (.txt format)
Arkiv → Export → Register → Kunder → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil
Leverantörsregister (.txt format)
Arkiv → Export → Register → Leverantörer → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil
Artikelregister (.txt format)
Arkiv → Export → Register → Artiklar → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil
Anläggningsregister (excel)
Bokföring → Anläggningsregister → Register → Artiklar → Nya Formatet →
6. LADDA NER BILDFILER
Gå in under Arkiv - Systemunderhåll - Rutinkod och ange koden: Allbildfilerdownload Klicka på OK
Därefter får du upp en ruta, där du under Tabell anger något av nedan tre koder, samt vilket datumintervall du önskar. Klicka på OK.
LevFakt = dokument kopplade i leverantörsreskontran
VerHuv = dokument kopplade till verifikationer
KundFakt = dokument kopplade i kundreskontran
Därefter laddas filerna ner, det kan ta en stund beroende på hur många det är.
När filerna är nerladdade hittar du dem enklast via:
Hjälp - Information och klicka på företagsnamnet som är grönmarkerat.
Klicka på Utforska längst ner till vänster, och därefter Bildfiler.
Filerna ligger kvar i mappen tills man loggar ut från kunden i BLa, så man behöver kopiera/spara ner dem direkt.